第656章 资金情况（2 / 2）

我微微颔首，示意她继续说，李萍也往前坐了坐，眼神里带着几分关注。

苏蔓指尖轻点桌面上的回款明细，认真说道：“我已经安排财务组单独开立了超级算力中心项目的专项账户，后续所有相关的建设支出、设备采购款、技术团队薪酬、运维筹备费用，全都从这个专项账户走账，做到专款专用、账目清晰，每一笔支出都能精准溯源，避免和其他板块的资金混用。而且我特意从这次的总回款里，预留了15%的应急备用金，单独存在这个账户里，万一施工现场有临时增项、设备采购需要加急付款，这笔钱能随时顶上，不会出现资金断档的情况。”

李萍闻言，轻声问道：“那后续几个月的回款，咱们有稳定的预期吗？毕竟算力中心接下来还要进设备、做系统调试，资金需求只会多不会少。”

苏蔓立刻点头回应，语气十分笃定：“萍姐你放心，后续的回款保障我也梳理清楚了。美妆公司的合作都是长期稳定的订单，每月回款基本能稳定在6亿以上；候鸟民宿和食府进入旺季，营收还会小幅上涨，月度回款能维持在1.2到1.5亿之间；AI科技都签了明确的付款协议，回款时间都卡死了，不会有逾期风险。我每周都会更新回款进度表，同步给两位，确保资金动向一目了然。”

我听完，郑重地叮嘱道：“苏蔓，这件事你一定要盯紧，超级算力中心是咱们现在的核心项目，资金是重中之重。不光要保证资金充足，还要把控好支出审核，每一笔大额付款都要和项目施工进度、设备交付情况挂钩，不能提前垫付也不能拖延付款，既要保障项目顺利推进，也要守住公司的资金安全。”

苏蔓立刻站起身，语气坚定地应道：“锋哥、萍姐，你们放心，我肯定把资金这块守得严严实实，每周主动跟你们汇报资金收支和回款情况，全力配合算力中心的建设节奏，绝对不让资金问题拖项目的后腿，保证全程配合到位。”

李萍笑着说道：“有你盯着资金，我们也能更安心地跑项目现场、盯技术筹备了，辛苦你多费心。”

“不辛苦，这都是我应该做的，为项目做好资金保障，我肯定全力以赴。”苏蔓笑着回道，眉眼间满是认真负责的态度。